专题：市场流动性拐点或现 半年度业绩将成A股重要交易线索
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周期触底、业绩爆发、股价狂飙……近期，半导体板块成为股票市场一道亮丽的风景线。
近期刚刚披露的基金二季报显示，多位知名基金经理都在二季度超配半导体板块，澜起科技、长电科技、兆易创新等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。多位基金经理认为，半导体行业已经处于库存周期的底部，看好人工智能驱动的算力半导体、宏观经济驱动的消费电子类半导体等方向。
比如，金梓才管理的财通集成电路产业在二季度提高了股票仓位，且进行了较大比例的调仓，大幅加仓了雅克科技、兆易创新两只半导体个股，使它们分别新进成为该基金的第六、第七大重仓股，此外还重仓沪电股份，为第三大重仓股。
金梓才在二季报表示，他在二季度超配半导体板块，主要是认为半导体周期离见底反转已经越来越近。目前先进制造和先进封装已经率先大幅向上，但相关公司并不在A股，如果AI产业发展向端侧和应用端发展，他认为很有可能会带动半导体行业反转向上，未来将密切关注相关行业的投资机会。
再比如，谢治宇管理的兴全社会价值，前十大重仓股中出现了6只半导体个股，包括内存接口芯片龙头澜起科技、相机模块供应商高伟电子、音视频芯片公司晶晨股份等，此外还重仓有三安光电、水晶光电、华虹半导体，其中水晶光电和华虹半导体都是在二季度新进该基金前十大重仓股。
谢治宇表示，二季度英伟达AI服务器业务仍高速发展，国内相关的服务器、光模块等板块指数持续向好，苹果AI落地预期带动国内电子产业链，基金报告期内维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
此外，郑巍山管理的银河创新成长，前十大重仓股中更是有9只半导体个股，其中前三大重仓股分别为长电科技、圣邦股份、北方华创；孙迪管理的广发先进制造重仓了沪电股份、通富微电、长电科技；黄兴亮管理的万家科技创新重仓了中微公司、卓胜微、格科微、寒武纪。
郑巍山在银河创新成长的二季报中表示，本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分，除了手机、PC或存在季度性补库机会外，其他智慧物联（AIOT）、家电、车等或处于平缓消化和平缓过渡的状态，总体来说，行业已经见底，目前或处于上行周期初始阶段。
整体来看，在今年二季度，整个半导体板块都获得了公募基金的加仓。
Wind数据显示，截至2024年二季度末，公募基金共重仓了121只半导体个股，其中70只个股都在二季度获得了基金增持，澜起科技、长电科技、兆易创新、寒武纪、雅克科技等9只半导体个股均获得基金超千万股的增持。
其中，澜起科技是二季度基金增持股数最多的半导体个股，董理管理的兴全趋势投资、唐晓斌和杨冬管理的广发多因子、谢治宇管理的兴全合宜等150余只基金均在二季度对其进行了加仓，合计净增持6645.5万股。
值得一提的是，澜起科技最新披露的2024半年报预告业绩大增，上半年实现净利润5.83亿—6.23亿元，较上年同期增长612.73%—661.59%。该公司认为，这一方面得益于公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，另一方面得益于公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。二级市场上，该公司股价自4月10日起触底反弹，迄今已经上涨了超40%。
和澜起科技类似，被基金提前抢筹的半导体个股，多在近期披露的2024年半年报业绩预告中业绩喜人。
存储芯片公司兆易创新在二季度获得了基金4410万股的增持，郑巍山管理的银河创新成长、刘元海管理的东吴移动互联均对该股进行了加仓。兆易创新业绩预告显示，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长，公司上半年预计实现净利润约5.18亿元，较去年同期同比增长54.18%。
半导体材料公司雅克科技业绩预告显示，公司2024年上半年预计实现净利润约5.12亿—5.80亿元，创2019年以来历史新高，较去年同期增长50%—70%。该股在二季度获得了易方达新兴成长、景顺长城产业趋势、财通价值动量等多只明星基金经理旗下产品的加仓，合计增持约1485万股。
整体来看，截至二季度末，在公募基金重仓的121只半导体个股中，重仓基金数量最多的为北方华创，获得了527只基金的重仓；持仓总市值最多的为中芯国际，基金合计持有240.75亿元。
据华福证券研报统计，截至2024年二季度末，公募基金电子行业持仓总市值占比14.1%，在所有申万一级行业中排名第一，环比增速24.4%，同样位居首位。其中，半导体板块持仓占电子板块总持仓46%，占据半壁江山。
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